政策法规
 

2017年经费支出管理指标及实施意见2

2017年09月18日 14:57  点击:[]

2017年经费支出管理指标及实施意见

一、预算批复

根据辽宁省财政厅?关于批复2017年省本级部门预算指标的通知?,我校支出预算数17335.2万元,其中:工资福利支出8456.9万元,商品与服务支出3215.4万元,对个人和家庭的补助支出2846.8万元;项目支出2816.1万元。

二、支出预算控制数

2017年支出控制数19170.2万元(含上年结余结转),其中:工资及福利支出10229.8万元,商品与服务支出3885.3万元,对个人和家庭的补助支出3209万元,项目支出1846.1万元。

(一)工资福利支出控制数

工资与福利支出由人力资源处归口管理,支出控制数10229.8万元,其中:2017年预算批复工资与福利支出8456.9万元,项目支出安排人事代理人员、外聘教师、临时劳务费970万元,以前年度结转工资516.4万元,各项保险结转286.5万元,

按人力资源处测算如下表:

单位:万元

类别

序号

项目名称

金额

全额

自收自支

聘用制

在职人员工资

1

档案工资(在职)

4331.1

4190.3

140.8


2

绩效津贴

4055.2




3

年终一次性奖金

218.0

196.0

8.0

14.0

小 计

8604.3

4386.3

148.8

14.0

外聘及临时工

4

外聘兼职教师课时费

78.0




5

临时工工资

219.0




小 计

297.0




各项保险

6

在编人员医疗保险

1025.0




7

在编人员工伤保险

6.1

5.9

0.2


8

在编合同工养老保险

14.0

14.0



9

大集体人员保险

12.0




10

聘用制人员“五险一金”

98.0




小 计

1155.1

19.9

0.2


机动

11

机 动

173.4




小 计

173.4




合 计

10229.8




(二)商品和服务支出(公用经费)控制数

商品及服务支出控制数为3885.3万元,其中:2017年预算批复3215.4万元,以前年度结转669.9万元,结合我校上年实际和相关职能处室申报情况,安排如下:

商品和服务支出汇总表

单位:万元

商品与服务支出

3214.5

项 目

2016年测算

2017年控制数

部门业务费

453.0

456.0

部门专项经费

495.0

725.5

师资培训

70.0

70.0

单独招生

45.0


采暖费

1180.0

985.0

后勤服务

597.0

681.0

一次性补助结转设备购置


224.8

基本支出设备购置


221.0

中型维修

495.0

552.0


合 计

3926.3

3885.3

注:各项费用由分管校领导实行总量控制。

(一)部门业务费

1.部门业务费

部门业务费456万元,按各部门申报汇总,较上年增加3万元。

单位:万元

分管校领导

实行部门

部门业务费

增减变化

2016年

2017年预算

王彤

道桥系

27

27

0

测绘系

12

12

0

机电系

31

31

0

汽车系

26

26

0

建工系

18

18

0

信息系

24

24

0

物流系

18

18

0

城轨系

7

9

+2

管理系

21

21

0

思政部


5

+5

体育部

21

21

0

教务处

21

21

0

人力资源处

8

8

0

小 计

234

241

+7

岳贵新

党工部

21

21

0

学生处

21

16

-5

团 委

16

12

-4

保卫处

10

7

-3

工会、老干部

18

16

-2

小 计

86

72

-14

王春雷

党政办

73

73

0

科技处

8

9

+1

图书馆

16

16

0

基建


4

+4

小 计

97

102

+5

徐雅娜

信息中心

10

11

+1

对外交流

5

7

+2

发展研究

5

5

0

资产管理处

5

5

0

教评中心

5

5

0

小 计

30

33

0

李洪彪

计财处

5

5

0

卫生所


2

+2

劳服企业

1

1

0

小 计

6

8

0

合 计

453

456

+3

注:教学系业务费中包含每生30元就业经费。

部门基本业务费由分管校领导总量控制,各部门负责实施,因为按各部门申报汇总后,没有突破上年总数,所以未作调整,详见附件一部门业务费申报汇总表。

(二)部门专项经费

部门专项经费预算725.5万元,比上年增加230.5万元,增加47%;由归口管理部门负责实施,详见下表:

部门专项经费预算表

单位:万元

序号

项目名称

上年数

本年数

归口部门

分管校领导

1

公开招聘

5

5

人力资源处

王彤

240

2

校内教研

50

50

教务处

3

技能大赛

10

50

教务处

4

思政教育

11

15

思政部

5

思政工程


10

思政部

6

路桥委员会

10

10

教务处

7

校企联盟


50

教务处

8

地下与隧道工程技术专业教学资源库配套


50

建工系

9

基层党组织活动经费


10

党工部

岳贵鑫

270

10

招生经费

30

55

学生处

11

学生活动经费

20

35

学生处

12

系部就业经费

30

35

学生处

13

就业专项


20

学生处

14

学生公寓

100

41

学生处

15

学生意外伤害保险

10

18

学生处

16

学生创业

10

10

学生处

17

军训

10

10

保卫处

18

校友会

5

5

校友会

19

元旦晚会


6

团委

20

审计费


26.5

监察审计

21

创新引导


50

科技处

王春雷

108

22

校内科研

100

50

科技处

23

轨道与隧道周边绿化


8

基建办

24

全校网费

80

81

信息中心

徐雅娜

98

25

对外交流

10

10

对外交流处

26

会员费


7

发展研究中心

27

卫生防疫专项

4

8

卫生所

李洪彪

8

合 计

495

725.5



(三)教职工培训

教职工培训费70万元,归口管理部门为人力资源处,其中:专任教师培训费50万,管理人员、教辅人员培训费20万。

(四)供暖费985万元

校园供暖费985万元,归口管理部门为资产管理处。

单位:万元

序号

项目名称

金额

费用计算

1

供暖费

950

校园公用供暖费

2

供暖配套费

35

轨道实训中心联网费

(五)后勤服务费

后勤服务费681万元,归口管理部门为资产管理处,后勤总企业负责实施。

单位:万元

序号

费用项目

金额

增加因素说明

1

电费

223

供暖循环泵15万元电费合并到该项,另有公寓电费38万元(不含东源企业返款66万元,由后勤使用补充水电费拨款不足)

2

水费

108

包括公寓水费58万元

3

职工通勤费

57

通勤车费用

4

小型维修费

60

2016年35万,返房租25万

5

绿化卫生费

133

人员工资增加15万元、垃圾车3万元

6

饮用开水费

10

维持2016年指标

7

食堂补贴

70

维持2016年指标

8

供水排污费

10

自来水、自备水排污费

9

春季绿化补植

10



合 计

681


(六)经建处一次性补助结转224.8万元用于设备购置,归口管理部门为教务处。详见附件二:经建处一次性补助结转资金设备购置表。

(七)用基本支出安排的设备购置

用基本支出安排的设备购置221万元,其中:

1.App正版化42.5万元,归口管理部门为信息中心。

2.档案数字化10万元,归口管理部门为党政办公室。

3.公寓内垃圾桶6万元,归口管理部门为学生处。

4.宣传费27.5万元,归口管理部门为党委工作部。

(1)制作安装户外LED。预计尺寸:3米(高)*5米(长)=15平米。显示屏型号:P6。预计单价:1万元每平。预计总额:15万元。

(2)党员活动室学问装饰。统一设计制作活动室标识牌、入党誓词、党员的权利和义务、“三会一课”制度、党支部组织机构、党支部荣誉栏、四讲四有党员标准等宣传板。每个活动室预计制作经费2500元,22个基层党组织,预计经费总额5.5万元。

(3)校园公共区域宣传氛围营造。有关思政育人、高职教育等方面领导人讲话、励志警句等喷绘板制作。预计费用3万元。

(4)楼体标牌、实训中心规章制度补充。预计费用4万元。

5.综合整治设备安排135万元,归口管理部门为资产管理处,详见下表:

项 目

预算

内 容

综合实验楼电梯更换2台

50

包括旧电梯拆除、新电梯的购置和安装

建筑系隧道地质模型

10


教室安装电扇和信号屏蔽器

15

小教室安装4个共,阶梯教室6个

办公电脑120台

60

办公电脑使用超过6-7年以上的

小计

135


(八)中小型维修

中小型维修522万元,归口管理部门为资产管理处,详见下表:

单位:万元

序号

项目名称

金额

备注

1

电工房至水工实验室增加185电缆

20

400米

2

学生公寓新增地埋式垃圾筒

10

100个筒及安装

3

学生公寓电控柜更换

15

4、11、12电控柜更换

4

沈北路向自备水池引接自来水

40

800米DN300PE给水管

5

南校区消防喷淋管线更换

50

腐蚀渗漏(维修费)

6

实验实训条件改善

22

信息系402机房,物流实训室和619室

7

物流实训中心屋面

100

2000㎡屋面板更换为彩钢保温屋面

8

供暖管线改造

40

配合分户改造进行的外网调整

9

南校区A、B、C楼外墙涂料

35

11000㎡外墙涂料

10

学生公寓刮白

10

学生公寓200个房间零星维修刮白

11

11、12、13公寓改造

180

外墙保温涂料、窗户、暖气更换、刮白。


合 计

522


三、对个人及家庭的补助

离退休费及补助性支出预算批复为2847万元,其中:离休费58万元,退休费1,260万元,职工取暖补贴202万元,教职工住房公积金923万元,学生奖助金等其他对个人及家庭的补助404万元。另有上年结转362万元,可用于支出资金3209万元。

按人力资源处、计财处测算,支出情况如下表:

单位:万元

类别

序号

项目名称

申报金额

离退休人员收入

1

档案工资(离退休)

1331.0

2

护理费、电话费

6.4

劳保福利

3

劳动保护用品

4.6

生活补助

4

住房公积金

923.0

5

职工住宅取暖费

230.0

6

落实政策人员生活费

2.0

7

丧葬费


8

遗属生活补贴

7.0

9

伤残人员补助金及护理费

11.0

10

奖助学金及其他补助

404.0

合 计

2919.0

其中:人员费用归口管理部门为人力资源处,职工住宅取暖费归口管理部门为资产管理处,住房公积金归口管理部门为计财处。

四、项目支出1846.1万元

1.高水平人才培养引进专项经费63万元,归口管理部门为人力资源处。

现有博士23人,年度考核合格1万元/人;拟引进5人,5万元/人;毕业3人,5万元/人。

2.社会培训支出500万元,归口管理部门为继续教育培训学院。

3.校园综合整治工程105万元,归口管理部门为资产管理处。

(1)屋面防水维修,安排资金40万元;

(2)教学楼(知行楼)教室灯具更换、学生公寓及道桥ABC楼公共部位更换,安排资金15万元;

(3)南校区箱变至国际交流中心增加YJV3*240+1*120电缆400米,保证供电需求,计25万元。

(4)校园消防系统维护,安排资金25万元。

4.图书购置70万元,归口管理部门为图书馆。

(1)纸本图书16000册,计40万元。

(2)电子资源及检索平台26万元。

(3)纸质报刊约220种,4万元。

5.设备购置234.2万元。

单位:万元

部门

金额

备注

管理系

91.5

语音室教学设备31.5万,机房电脑54万,桌椅6万

道桥系

47.0

机房电脑42,桌椅5万

机电系

40.0

数控技能大师工作室

图书馆

10.0

图书馆盘点车2台(无线、电动)

学生处

37.5

学生公寓床

全校各部门办公设备

8.2

办公家具

合计

234.2


其中:教学设备归口管理部门为教务处,部门办公设备归口管理部门为资产管理处。

6.日常零星维修130万元((129.9),归口管理部门为资产管理处。

单位:万元

序号

项目名称

金额

1

教学机电设备零星维修费

10.0

2

电梯、起重设备保修费、年检费

15.0

3

空调维保费、维修费

10.0

4

水电设备检修和开水器等维修

5.0

5

教学桌椅、窗帘零星维修

6.0

6

路灯及楼体亮化灯具维修维护

3.0

7

喷泉设备维修及人工湖补水

2.0

8

学生公寓床、门零星维修

10.0

9

校园环境整治(临时修补等不可预见合计)

20.0

10

校园房产零星维修(实训、办公)

20.0

11

校园地下管网维修

12.5

12

学生公寓零星刮白

5.0

13

综合办公楼中厅护栏更换

4.5

14

拆烟筒及外运

3.5

15

食堂储罐间改造

3.5


合 计

130.0

7.支付银行贷款利息114万元,归口管理部门为计财处。

8.偿还银行贷款本金630万元,归口管理部门为计财处。

三、引导意见

1.预算指标下达后,各部门要高度重视,在分管校领导的引导下,组织本部门人员认真论证,结合本部门实际,按申报预算费用类别,合理规划实施时间,并按计划完成预算。

2.要严格按预算实行,严禁超预算开支。如遇突发性事件和政策性因素,需要对预算进行调整的部门,需提前提出申请,经分管校领导签署意见后上报校长,5万元以内由校长审批,超过5万元,需由校长办公会研究决定。

3.严格现金支出,结算起点(1000元)以内的支出必须使用公务卡,不具备公务卡刷卡条件等特殊情况,需要写说明并经分管校领导审批;超过结算起点的支出一律转账结算到出票单位。

4.参加会议、培训要严格按程序审批,各级审批人员对收取大额会议费、培训费又食宿自理的会议和培训,要本着“谁审批、谁负责”的原则认真审核参加的必要性;报销时必须提供会议主办单位或明确的承办单位开具的发票,发票内容必须与通知内容一致,旅行社开具的发票一律不予报销。

5.2017年以前的校内专项、财政专项要加快支出进度。

附件1:部门业务费预算汇总表

附件2:经建处一次性补助结转资金设备购置表

附件一部门业务费预算汇总表

1.王彤副校长分管部门业务费预算建议数

支出项目

道桥系

信息系

机电系

物流系

管理系

思政部

建工系

汽车系

测绘系

城轨系

体育部

人力资源

教务处

合计

办公费

30000

9600

19000

45000

30000

16000

19000

20000

30000

3000

3000

10000

30000

264600

印刷费

10000

6000

2000

3000

10000

3000

6000

5000

10000

3000

1500

5000

30000

94500

邮电费

5000


4500

5000

3500

1000

2300

5000


1000

2000

5000

5000

39300

差旅费

60000

87600

85000

104300

110000

30000

100000

30000

10000

35000

10000

15000

50000

726900

会议费

20000

19200

5000

1000



12000

15000


3000

5000

15000

10000

105200

培训费

15000







50000


3000


15000


83000

劳务费

4000




10000


9360



2000

46000


30000

101360

委托业务费










0




0

耗材费

50000

60000

128000

8700

20000


5000

100000

30000

30000

132000



563700

就业费

6000

4800

30000




9840

30000

5000

3000




88640

评审费










0




0

广告宣传费

20000

4800

8500




3500

3000

5000

3000

2000


5000

54800

咨询费



3000







0


10000


13000

招待费

30000

4800

18000


10000


2500

2000

20000

2000




89300

公务车运行费










0




0

其他交通费

20000

40800

5000

10000

13500


6000


10000

1000

4000


50000

160300

其他


2400

2000

3000

3000


4500



0

4500

5000


24400

合 计

270000

240000

310000

180000

210000

50000

180000

260000

120000

89000

210000

80000

210000

2409000

2.徐雅娜副校长分管部门业务费预算建议数

序号

支出项目

资产处

教评中心

对外交流

信息中心

发展研究

合计

1

办公费

5000

2000

7000

60000

5000

79000

2

印刷费


2000

8000


1000

11000

3

邮电费

1500

300

5000


200

7000

4

差旅费

20000

16000

10000

40000

30000

116000

5

会议费

5000

4000

2000

1000

3000

15000

6

培训费

5000


3000


10000

18000

7

劳务费

10000

25000

5000

10000


50000

8

委托业务费






0

9

耗材费






0

10

就业费






0

11

评审费






0

12

广告宣传费






0

13

咨询费






0

14

招待费

3500

700

20000


2000

26200

15

公务车运行费





1000

1000

16

其他交通费



5000



5000

17

其他



2000



2000


合 计

50000

50000

67000

111000

52200

330200

3.王春雷副校长分管部门业务费预算建议数

序号

支出项目

党政办

科技处

图书馆

基建办

合计

1

办公费

50000

9900

6000

5000

70900

2

印刷费

50000

5500

11000


66500

3

邮电费

30000

2800

3500

5000

41300

4

差旅费

260000

48000

42000

20000

370000

5

会议费

80000


4800

5000

89800

6

培训费

30000

1000

6000

2000

39000

7

劳务费





0

8

委托业务费



40000


40000

9

耗材费



20500


20500

10

就业费





0

11

评审费

10000




10000

12

广告宣传费

10000


22700


32700

13

咨询费

20000




20000

14

招待费

50000

6000

2000


58000

15

公务车运行费

100000




100000

16

其他交通费

20000

4000

1000


25000

17

其他

20000

11900

500


32400


合 计

730000

89100

160000

37000

1016100

4.岳贵鑫副书记分管部门业务费预算建议数

支出项目

党工部

学生处

团委

保卫处

老干部科

合计

办公费

120000

30000

3000

10800

45000

208800

印刷费

25000

45000

5000

5000

3000

83000

邮电费

5000

10000

2000

3000

2000

22000

差旅费

20000

30000

5000

7000

23000

85000

会议费

5000

10000


7000

20000

42000

培训费



5000

9000

40000

54000

劳务费

5000


5000

3000

4000

17000

委托业务费






0

耗材费



40000

13400

10000

63400

就业费






0

评审费






0

宣传费

20000


40000

3000

1000

64000

咨询费






0

招待费

5000

20000

6000

3000

2000

36000

公务车运行费





3000

3000

其他交通费

5000

10000

6000

3000

5000

29000

其他


5000


3000


8000

合 计

210000

160000

117000

70200

158000

715200

5.李洪彪总会计师分管部门业务费预算建议数

序号

支出项目

计财处

卫生所

劳服企业

合计

1

办公费

5000

2000


7000

2

印刷费

3000

1000


4000

3

邮电费

1000



1000

4

差旅费

20000

4000

5000

29000

5

会议费

5000


2000

7000

6

培训费

15000

2000

3000

20000

7

劳务费




0

8

委托业务费




0

9

会员费




0

10

耗材费


10000


10000

11

就业费




0

12

评审费




0

13

广告宣传费




0

14

咨询费




0

15

招待费




0

16

公务车运行费




0

17

其他交通费

1000

1000


2000


合 计

50000

20000

10000

80000

附件二:经建处一次性补助结转资金设备购置表

单位:万元

项目名称

设备名称

数量

单价

总额

物流系道路运输与路政管理实训室

硬盘阵列柜(带硬盘)

2

2

4

图形工作站(含资源制作App)

2

6.5

13

音箱

2

0.2

0.4

摄像机

1

3.5

3.5

打印机

1

0.1

0.1

投影机及幕

1

3

3

综合运输模拟沙盘

1

3

3

场站规划沙盘系统

1

3

3


小 计



30

测绘系2017设备采购

大赛仪器(全站仪、电子水准仪、GPS)

1

9

9

电子屏

1

2.5

2.5

投影仪

1

1.5

1.5

扫描仪

1

0.2

0.2

多功能打印机

2

0.4

0.8

办公电脑

20台

0.45

9

笔记本电脑

3台

0.6

1.8


小 计



24.8

管理系保险技能实训

典阅保险综合业务技能国赛平台

1

20

20

建工系建筑识图实训室

建筑工程识图实训与评价App(100节点)

1套

8.6

8.6

建工系水处理教学与实训室

实验台

3

0.27

0.81

混凝六联搅拌仪

3

2

6

多参数水质分析仪

3

2.5

7.5

精密天平

2

0.6

1.2

紫外可见分光光度计

3

2.2

6.6

建工系建筑装饰画室

小凳

80

0.005

0.4

建工系建筑装饰材料实训室

红外线激光水平仪放线仪

16

0.085

1.36

红外线激光测距仪

16

0.026

0.416

验房工具包

16

0.038

0.608

建工系装饰工作室

电脑桌椅

2

0.04

0.08

建工系校内室外隧道实训

锚杆轴力计

4

0.05

0.2

型钢拱架应力传感器

4

0.05

0.2

格栅拱架应力传感器

4

0.05

0.2

压力盒传感器

4

0.05

0.2

多点位移计

2

0.05

0.1

读数仪

2

0.4

0.8

裂缝深度检测仪

1

0.8

0.8

隧道作业台架

1

15

15

远程位移监控系统

1

29

29

建工系地下工程与隧道工程模型展示及多媒体教学实训室

桌椅

80

0.05

4

建工系机房管理维护

机房管理系统

160

0.0375

6


小 计



90.074

信息系视频监控系统实训装置

(每套设备配置)

实训操作台

6

1.4

8.4

彩色摄像机*2

彩色半球摄像机*2

一体化智能高速球机

一体化彩色摄像机,

恒速球机

20“彩色监视器

小型矩阵(含键盘)

8路网络型嵌入式硬盘录像机(含2T硬盘)

声光报警器

红外探测器

门磁开关

紧急按钮

其它必需设备

信息系防盗报警控制系统实训装置(每套设备配置)

实训操作台

6

1.2

7.2

报警控制主机(IP输入)

输入扩展模块

无线报警输入接收主机

红外探测器(无线与有线各一)

门磁(无线与有线各一)

双鉴探测器(无线与有线各一)

主动红外(无线与有线各一)

被动红外(30米)(无线与有线各一)

幕帘探测器

紧急按钮

声光报警器

PC计算机

其它必需设备

信息系可视对讲与门禁系统实训装置

(每套设备配置)

实训操作台(钢木结构)

6

0.9

5.4

常用门禁控制器(含读卡器)

彩色可视对讲门口机(含ID卡读卡器)

网络联接器

解码分配器

彩色可视对讲室内分机

彩色可视对讲室内分机

黑白可视对讲室内分机

演示、实训及故障设置转换模块

电控锁

门磁

红外探测器

出门按钮

其它必需设备

信息系可视对讲与门禁系统管理中心

(每套设备配置)

实训操作台(钢木结构)

6

0.6

3.6

计算机

管理App

网络连接器

系统管理机

视频捕捉卡

网络适配器

发卡器

有源音箱及麦克

其它必需设备

信息系出入口控制系统

出入口控制系统 一套

6

0.3

1.8

前端识别

6

0.3

1.8

信息系楼宇智能广播系统


6

0.3

1.8

信息系移动互联开发实训平台

智能交通仿真沙盘

1

4

4

智能交通移动开发平台

1

5

5

智能交通数据网关

1

1

1

智能农业仿真沙盘

1

4

4

智能农业移动开发平台

1

5

5

智能农业数据网关

1

1

1

智能交通项目实训资源包

1

1

1

智能农业项目实训资源包

1

1

1

信息系App测试实训平台

在线学习平台

1

6

6

App测试项目实训资源包

1

2

2


小 计



60

总 计



224.8

上一条:关于印发《财务管理办法》的通知(辽交专财发[2017]43号) 下一条:中华人民共和国审计法

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